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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
AP Constructions | 145 379.00 | 11 218.00 | 134 161.00 | 145 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 5 786.00 | 884.00 | 6 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 439.00 | | 153 439.00 | 153 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 608.00 | | 337 608.00 | 337 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 937.00 | 17 004.00 | 1 022 933.00 | 1 039 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | 6 000.00 | 3 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 125.00 | 16 590.00 | 535.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 243 565.00 | | 243 565.00 | 243 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 874.00 | 22 590.00 | 250 284.00 | 272 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 811.00 | 39 594.00 | 1 273 217.00 | 1 312 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 540.00 | 889 540.00 | | 889 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 665.00 | 2 104.00 | | 12 665.00 |
DH Report à nouveau | 22 200.00 | 89 836.00 | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 876.00 | -57 076.00 | | 145 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 281.00 | 924 405.00 | | 1 070 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 277.00 | 159 519.00 | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 484.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 916.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 16 552.00 | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 936.00 | 180 471.00 | | 202 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 217.00 | 1 104 875.00 | | 1 273 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 936.00 | 180 471.00 | | 202 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 277.00 | 159 519.00 | | 170 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 746.00 | 9 413.00 | | 17 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 557.00 | 1 285.00 | | 175 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 921.00 | 21 000.00 | | 26 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | 21 000.00 | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 513.00 | -19 715.00 | | 148 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 935.00 | 31 694.00 | | 286 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 058.00 | 88 769.00 | | 141 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 876.00 | -57 076.00 | | 145 876.00 |