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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 666.00 | 5 000.00 | 22 666.00 | 27 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739.00 | 5 000.00 | 24 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 154.00 | | 100 154.00 | 100 154.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CF Disponibilités | 202 427.00 | | 202 427.00 | 202 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 618.00 | 5 000.00 | 375 618.00 | 380 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 187 216.00 | 125 298.00 | | 187 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | 61 918.00 | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 257 758.00 | 210 154.00 | | 257 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 4 539.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 60 856.00 | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 71 969.00 | | 75 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 860.00 | 141 385.00 | | 117 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 618.00 | 351 539.00 | | 375 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 860.00 | 141 385.00 | | 117 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 200.00 | | 1 078 200.00 | 1 078 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 200.00 | | 1 078 200.00 | 1 078 200.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 2.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 2.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 873.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 1 073.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -1 071.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 10 247.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 428.00 | 983 923.00 | | 1 080 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 824.00 | 922 005.00 | | 1 032 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 604.00 | 61 918.00 | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 273.00 | | 20 866.00 | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 29 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 27 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | | 20 866.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 5 129.00 | 5 998.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 129.00 | 5 998.00 | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VP Divers | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |