| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 7 267.00 | 2 822.00 | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162.00 | 7 267.00 | 4 895.00 | 12 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 856.00 | 7 267.00 | 118 589.00 | 125 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DH Report à nouveau | -50 378.00 | | | -50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99.00 | -50 378.00 | | -99.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590.00 | 7 689.00 | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 5 281.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 72 337.00 | | 45 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 318.00 | 107 784.00 | | 55 318.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 3 300.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 999.00 | 188 701.00 | | 110 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 589.00 | 196 390.00 | | 118 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 999.00 | 188 701.00 | | 110 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 467.00 | | 769 467.00 | 769 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 467.00 | | 769 467.00 | 769 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 4 514.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 4 514.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -4 514.00 | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 887.00 | 830 045.00 | | 778 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 986.00 | 880 423.00 | | 778 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99.00 | -50 378.00 | | -99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 866.00 | 10 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 411.00 | 8 246.00 | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 411.00 | 8 246.00 | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |