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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 102 998.00 | 13 029.00 | 116 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 327.00 | 102 998.00 | 308 328.00 | 411 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BZ Autres créances | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CF Disponibilités | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 256.00 | 102 998.00 | 482 258.00 | 585 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 1 394.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348.00 | 2 494.00 | | 3 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 334.00 | 264 197.00 | | 187 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 363.00 | 143 915.00 | | 80 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 13 407.00 | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 404.00 | 109 805.00 | | 98 404.00 |
EA Autres dettes | 86 200.00 | 1 460.00 | | 86 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 910.00 | 532 785.00 | | 478 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 258.00 | 535 280.00 | | 482 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 504.00 | 346 145.00 | | 371 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 626.00 | | 654 626.00 | 654 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 626.00 | | 654 626.00 | 654 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GE Autres charges | | | 20 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 2 826.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 582.00 | 727 478.00 | | 658 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 728.00 | 726 083.00 | | 657 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 1 394.00 | | 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 195.00 | 10 086.00 | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 885.00 | | 2 442.00 | 408 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 779.00 | | | 290 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 986.00 | | 1 042.00 | 114 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1 400.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 645.00 | 22 354.00 | | 80 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 645.00 | 22 354.00 | | 80 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 334.00 | 79 928.00 | 107 406.00 | 187 334.00 |
VI Groupe et associés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 640.00 | 100 120.00 | 4 520.00 | 104 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 910.00 | 371 504.00 | 107 406.00 | 478 910.00 |