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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 534.00 | 112 771.00 | 18 762.00 | 131 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 833.00 | 112 771.00 | 314 062.00 | 426 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 200.00 | 112 771.00 | 378 429.00 | 491 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 248.00 | 1 394.00 | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | 853.00 | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519.00 | 3 348.00 | | 2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 488.00 | 187 334.00 | | 140 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | 80 363.00 | | 81 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | 26 607.00 | | 19 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 207.00 | 98 404.00 | | 118 207.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 86 200.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 909.00 | 478 910.00 | | 375 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 429.00 | 482 258.00 | | 378 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 424.00 | 371 504.00 | | 336 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 128.00 | | 658 128.00 | 658 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 128.00 | | 658 128.00 | 658 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | 973.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 116.00 | 658 582.00 | | 661 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 945.00 | 657 728.00 | | 661 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828.00 | 853.00 | | -828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 044.00 | 11 195.00 | | 28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 327.00 | | 15 507.00 | 411 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 779.00 | | | 290 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 028.00 | | 15 507.00 | 116 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 999.00 | 9 773.00 | | 102 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | 9 773.00 | | 102 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 489.00 | 101 004.00 | 39 485.00 | 140 489.00 |
VI Groupe et associés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 351.00 | 63 831.00 | 4 520.00 | 68 351.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 910.00 | 336 425.00 | 39 485.00 | 375 910.00 |