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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 27 911.00 | 6 570.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 671.00 | 38 553.00 | 61 118.00 | 99 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 500.00 | 67 811.00 | 162 689.00 | 230 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 669.00 | 67 811.00 | 330 858.00 | 398 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 858.00 | | | 330 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 317.00 | | 9 582.00 | 225 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 230 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 134 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 970.00 | | 9 582.00 | 128 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 993.00 | 20 488.00 | 3 670.00 | 50 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 599.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 19 888.00 | 3 670.00 | 50 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UX Autres créances clients | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 333.00 | 16 430.00 | 72 903.00 | 89 333.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 248.00 | 100 345.00 | 72 903.00 | 173 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
YT Sous‐traitance | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 588.00 | | | 190 588.00 |