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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 30 491.00 | 4 189.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 215.00 | 46 526.00 | 73 689.00 | 120 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 241.00 | 78 364.00 | 172 877.00 | 251 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 351.00 | | 118 351.00 | 118 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592.00 | 78 364.00 | 291 228.00 | 369 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 185 051.00 | | | 185 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 228.00 | | | 291 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 500.00 | | 24 676.00 | 230 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 251 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 154 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | | 24 676.00 | 134 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 811.00 | 14 334.00 | 3 781.00 | 67 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 14 334.00 | 3 781.00 | 66 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 37 595.00 | 5 308.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 177.00 | 100 869.00 | 5 308.00 | 106 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
YT Sous‐traitance | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |