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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 8 212.00 | 5 141.00 | 13 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 944.00 | 8 212.00 | 21 731.00 | 29 944.00 |
BP En cours de production de services | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 283.00 | | 664 283.00 | 664 283.00 |
BZ Autres créances | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CF Disponibilités | 259 817.00 | | 259 817.00 | 259 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 625.00 | | 1 081 625.00 | 1 081 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 569.00 | 8 212.00 | 1 103 356.00 | 1 111 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
DL TOTAL (I) | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 333.00 | | | 274 333.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 573.00 | | | 711 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 356.00 | | | 1 103 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 573.00 | | | 711 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 189.00 | 18 685.00 | 1 558 874.00 | 1 540 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 189.00 | 18 685.00 | 1 558 874.00 | 1 540 189.00 |
FM Production stockée | | | -45 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 879.00 | | | 1 512 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 195.00 | | | 1 195 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 813.00 | | 20 730.00 | 15 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 29 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 5 880.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 14 850.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 1 704.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 1 704.00 | | 6 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 116.00 | 362 116.00 | | 362 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 664 283.00 | | | 664 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 171.00 | 805 161.00 | 15 010.00 | 820 171.00 |
VW T.V.A. | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 573.00 | 711 573.00 | | 711 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
ST Autres comptes | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
YT Sous‐traitance | 506 425.00 | | | 506 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 442.00 | | | 280 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
ZE Dividendes | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 131.00 | | | 757 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |