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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 829.00 | 11 720.00 | 11 109.00 | 22 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 275.00 | 11 720.00 | 26 555.00 | 38 275.00 |
BP En cours de production de services | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 682 487.00 | | 682 487.00 | 682 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 123.00 | | 1 422 123.00 | 1 422 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 399.00 | 11 720.00 | 1 448 679.00 | 1 460 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 818.00 | | | 630 818.00 |
DL TOTAL (I) | 703 461.00 | | | 703 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 525.00 | | | 390 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 679.00 | | | 1 448 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 640.00 | 28 837.00 | 2 251 478.00 | 2 222 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 640.00 | 28 837.00 | 2 251 478.00 | 2 222 640.00 |
FM Production stockée | | | -9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 440.00 | | | 2 242 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 622.00 | | | 1 611 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 818.00 | | | 630 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 944.00 | | 10 701.00 | 29 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370.00 | | 38 275.00 | 2 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | 22 829.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | 10 264.00 | 14 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 436.00 | 15 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 3 507.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 3 507.00 | | 8 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 671 854.00 | 671 854.00 | | 671 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 722.00 | 732 276.00 | 15 446.00 | 747 722.00 |
VW T.V.A. | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 217.00 | 745 217.00 | | 745 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
ST Autres comptes | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
YT Sous‐traitance | 630 102.00 | | | 630 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 150.00 | | | 458 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
ZE Dividendes | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 346.00 | | | 949 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |