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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 19 655.00 | 1 127.00 | 20 782.00 |
040 Immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 830.00 | 19 655.00 | 15 175.00 | 34 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
084 Disponibilités | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
110 Total général Actif | 104 461.00 | 19 655.00 | 84 806.00 | 104 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 431.00 | | | -34 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |