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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 2 775.00 | 14 558.00 | 17 334.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 334.00 | 2 775.00 | 120 558.00 | 123 334.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
072 Créances – Autres | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
084 Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
110 Total général Actif | 164 073.00 | 2 775.00 | 161 298.00 | 164 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 966.00 | 90 441.00 | | 247 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 6.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 720.00 | 90 447.00 | | 256 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 125.00 | 32 779.00 | | 117 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | 2 255.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 91 482.00 | 45 592.00 | | 91 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 5 766.00 | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
252 Charges sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | 742.00 | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 4 514.00 | 4 544.00 | | 4 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 199.00 | 91 679.00 | | 236 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 521.00 | -1 232.00 | | 20 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 50 736.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 007.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 329.00 | 66 025.00 | | 16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 334.00 | | | 123 334.00 |