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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 2 347.00 | 8 017.00 | 10 364.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 970.00 | 5 623.00 | 8 347.00 | 13 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
110 Total général Actif | 33 871.00 | 5 623.00 | 28 248.00 | 33 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |