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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 8 253.00 | 2 111.00 | 10 364.00 |
040 Immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 053.00 | 11 529.00 | 6 524.00 | 18 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
110 Total général Actif | 45 799.00 | 11 529.00 | 34 270.00 | 45 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |