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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 160 103.00 | 138 661.00 | 21 442.00 | 160 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 726.00 | 124 096.00 | 30 630.00 | 154 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 153.00 | 74 076.00 | 100 077.00 | 174 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 849.00 | 338 153.00 | 165 696.00 | 503 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
CF Disponibilités | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 699.00 | | 322 699.00 | 322 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 548.00 | 338 153.00 | 488 395.00 | 826 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 395.00 | | | 488 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 826.00 | | | 253 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 491.00 | | 1 257 491.00 | 1 257 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 491.00 | | 1 257 491.00 | 1 257 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 122.00 | | | 1 288 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 427.00 | | | 1 220 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 224.00 | | 3 625.00 | 500 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 857.00 | | 2 125.00 | 486 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 1 500.00 | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 788.00 | 81 364.00 | | 256 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 468.00 | 81 364.00 | | 255 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 791.00 | 46 067.00 | 75 724.00 | 121 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 983.00 | 100 936.00 | 12 047.00 | 112 983.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 550.00 | 253 826.00 | 75 724.00 | 329 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
YT Sous‐traitance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 428.00 | | | 200 428.00 |