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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 160 103.00 | 159 955.00 | 149.00 | 160 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 291.00 | 154 166.00 | 5 124.00 | 159 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 153.00 | 92 511.00 | 81 642.00 | 174 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 414.00 | 407 952.00 | 100 462.00 | 508 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CF Disponibilités | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 686.00 | | 272 686.00 | 272 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 100.00 | 407 952.00 | 373 148.00 | 781 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 8 346.00 | 79 003.00 | | 8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 160.00 | 67 694.00 | | 70 160.00 |
DL TOTAL (I) | 90 653.00 | 158 845.00 | | 90 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 959.00 | 121 791.00 | | 90 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 13 012.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | 101 186.00 | | 105 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 77 990.00 | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 15 570.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 495.00 | 329 550.00 | | 282 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 148.00 | 488 395.00 | | 373 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 191.00 | 253 826.00 | | 254 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 522.00 | | 1 238 522.00 | 1 238 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 522.00 | | 1 238 522.00 | 1 238 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 799.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 886.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 395.00 | 1 708.00 | | 10 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | 1 708.00 | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 1 559.00 | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 1 559.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 149.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 11 970.00 | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 147.00 | 1 288 122.00 | | 1 250 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 987.00 | 1 220 427.00 | | 1 179 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 160.00 | 67 694.00 | | 70 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 849.00 | | 4 565.00 | 503 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 982.00 | | 4 565.00 | 488 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 153.00 | 69 799.00 | | 338 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 833.00 | 69 799.00 | | 336 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VC Groupe et associés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 959.00 | 62 656.00 | 28 303.00 | 90 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 910.00 | 108 863.00 | 12 047.00 | 120 910.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 495.00 | 254 191.00 | 28 303.00 | 282 495.00 |