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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 780.00 | 229.00 | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 484 401.00 | 104 550.00 | 379 851.00 | 484 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 606.00 | 14 712.00 | 11 895.00 | 26 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 541.00 | 174 567.00 | 246 974.00 | 421 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 406.00 | 302 108.00 | 646 299.00 | 948 406.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 348.00 | 302 108.00 | 866 240.00 | 1 168 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 570.00 | -153 176.00 | | -134 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 121.00 | 18 605.00 | | -94 121.00 |
DL TOTAL (I) | -220 691.00 | -126 570.00 | | -220 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 292.00 | 96 788.00 | | 115 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 775.00 | 887 502.00 | | 800 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 31 715.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 844.00 | 64 481.00 | | 73 844.00 |
EA Autres dettes | 67 659.00 | 67 691.00 | | 67 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 931.00 | 1 176 259.00 | | 1 086 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 240.00 | 1 049 689.00 | | 866 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 435.00 | 1 148 177.00 | | 1 004 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 645.00 | | 12 762.00 | 935 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 000.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 786.00 | | 10 762.00 | 921 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 434.00 | 119 673.00 | | 182 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 202.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 88.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 444.00 | 119 384.00 | | 174 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 292.00 | 32 795.00 | 82 496.00 | 115 292.00 |
VI Groupe et associés | 800 775.00 | 800 775.00 | | 800 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VP Divers | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 003.00 | 39 653.00 | 5 350.00 | 45 003.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 931.00 | 1 004 435.00 | 82 496.00 | 1 086 931.00 |