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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 484 401.00 | 190 190.00 | 294 211.00 | 484 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 116.00 | 24 125.00 | 6 991.00 | 31 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 093.00 | 301 475.00 | 126 618.00 | 428 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 488.00 | 524 298.00 | 436 190.00 | 960 488.00 |
BT Marchandises | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CF Disponibilités | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 137.00 | | 172 137.00 | 172 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 626.00 | 524 298.00 | 608 327.00 | 1 132 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 318.00 | -228 691.00 | | -158 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 187.00 | 70 373.00 | | -47 187.00 |
DL TOTAL (I) | -197 505.00 | -150 318.00 | | -197 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 476.00 | 742 993.00 | | 676 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 16 959.00 | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 33 650.00 | | 42 340.00 |
EA Autres dettes | 68 222.00 | 67 659.00 | | 68 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 832.00 | 861 261.00 | | 805 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 327.00 | 710 943.00 | | 608 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 832.00 | 861 261.00 | | 805 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 476.00 | | | 676 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 352.00 | | 10 136.00 | 950 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 494.00 | | 9 116.00 | 934 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 1 020.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 234.00 | 108 064.00 | | 416 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 27.00 | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 753.00 | 108 037.00 | | 407 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 676 476.00 | 676 476.00 | | 676 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 832.00 | 805 832.00 | | 805 832.00 |