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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 903 758.00 | | 903 758.00 | 903 758.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 341.00 | | 1 032 341.00 | 1 032 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 341.00 | | 1 032 341.00 | 1 032 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 623.00 | -48 230.00 | | -3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 397.00 | 44 607.00 | | 97 397.00 |
DL TOTAL (I) | 93 874.00 | -3 523.00 | | 93 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 770.00 | 868 439.00 | | 774 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 22 368.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 499.00 | 40.00 | | 97 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 237.00 | 890 846.00 | | 926 237.00 |
ED (V) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 341.00 | 895 562.00 | | 1 032 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 770.00 | | | 774 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 594.00 | |
FM Production stockée | | | -505 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -903 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -505 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 043.00 | 680 312.00 | | 530 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 646.00 | 635 705.00 | | 432 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 397.00 | 44 607.00 | | 97 397.00 |