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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
AP Constructions | 275 131.00 | 2 241.00 | 272 889.00 | 275 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 701.00 | 2 241.00 | 303 459.00 | 305 701.00 |
BN En cours de production de biens | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CF Disponibilités | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 258.00 | | 464 258.00 | 464 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 514.00 | 2 241.00 | 806 273.00 | 808 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
DH Report à nouveau | | -3 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 97 397.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 171 601.00 | 93 874.00 | | 171 601.00 |
DP Provisions pour risques | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 469.00 | 774 770.00 | | 386 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 53 968.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 410.00 | 97 499.00 | | 25 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 117.00 | 926 237.00 | | 596 117.00 |
ED (V) | | 12 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 273.00 | 1 032 341.00 | | 806 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 243.00 | |
FM Production stockée | | | 14 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 35 450.00 | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 155.00 | 530 043.00 | | 1 132 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 428.00 | 432 646.00 | | 1 054 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 727.00 | 97 397.00 | | 77 727.00 |