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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 519.00 | 994.00 | 525.00 | 1 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 5 506.00 | 8 360.00 | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 225.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 394.00 | 9 234.00 | 10 160.00 | 19 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 473.00 | 3 127.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 601.00 | 473.00 | 125 128.00 | 125 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 996.00 | 9 707.00 | 135 288.00 | 144 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 577.00 | 6 910.00 | | 41 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 34 666.00 | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 72 916.00 | 43 777.00 | | 72 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 33 568.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 39 130.00 | | 31 287.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 419.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 372.00 | 73 118.00 | | 62 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 288.00 | 116 895.00 | | 135 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 372.00 | 73 118.00 | | 62 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 15 878.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 536.00 | 322 844.00 | | 355 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 397.00 | 288 177.00 | | 326 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | 34 666.00 | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541.00 | | 3 854.00 | 15 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | | 3 854.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 3 667.00 | | 5 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 304.00 | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 697.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 666.00 | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |