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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 519.00 | 1 297.00 | 221.00 | 1 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 8 279.00 | 5 586.00 | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 525.00 | 975.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 394.00 | 12 611.00 | 6 783.00 | 19 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 217.00 | 12 611.00 | 157 606.00 | 170 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 716.00 | 41 577.00 | | 70 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 848.00 | 29 139.00 | | 23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 96 764.00 | 72 916.00 | | 96 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 1.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 28 274.00 | | 23 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | 31 287.00 | | 31 788.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 841.00 | 62 372.00 | | 60 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 606.00 | 135 288.00 | | 157 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 841.00 | 62 372.00 | | 60 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 9 011.00 | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 977.00 | 355 536.00 | | 361 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 129.00 | 326 397.00 | | 338 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 848.00 | 29 139.00 | | 23 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 3 377.00 | | 9 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | 304.00 | | 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 3 073.00 | | 5 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |