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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 49 533.00 | 13 513.00 | 63 046.00 |
040 Immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 987.00 | 49 533.00 | 307 454.00 | 356 987.00 |
060 Stock marchandises | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
110 Total général Actif | 380 625.00 | 49 533.00 | 331 092.00 | 380 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
252 Charges sociales | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
294 Charges financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |