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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 55 470.00 | 9 107.00 | 64 577.00 |
040 Immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 518.00 | 55 470.00 | 303 049.00 | 358 518.00 |
060 Stock marchandises | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
110 Total général Actif | 376 289.00 | 55 470.00 | 320 819.00 | 376 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 322.00 | | | 370 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
242 Autres charges externes. | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
252 Charges sociales | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |