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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 441.00 | 27 958.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 4 555.00 | 6 187.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 435.00 | 33 553.00 | 91 881.00 | 125 435.00 |
BF Prêts | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 780.00 | 38 551.00 | 812 228.00 | 850 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | 4 533.00 | 14 552.00 | 19 085.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 698.00 | 4 533.00 | 149 165.00 | 153 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 479.00 | 43 085.00 | 961 394.00 | 1 004 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DL TOTAL (I) | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 859.00 | | | 550 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 992.00 | | | 819 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 394.00 | | | 961 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
FG Production vendue services | 750 025.00 | | 750 025.00 | 750 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 151.00 | | 767 151.00 | 767 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 670.00 | | | 781 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 098.00 | | | 725 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 658.00 | | | 810 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 19 593.00 | | 18 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 19 593.00 | | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
UP Prêts | 1 094.00 | 1 093.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 477.00 | 107 241.00 | 443 236.00 | 550 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
VP Divers | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 409.00 | 53 134.00 | 7 274.00 | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 993.00 | 376 757.00 | 443 236.00 | 819 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |