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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 72 409.00 | 5 948.00 | 66 460.00 | 72 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 7 130.00 | 3 613.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 009.00 | 51 204.00 | 76 805.00 | 128 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 349.00 | 64 283.00 | 832 065.00 | 896 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 309.00 | 64 283.00 | 936 026.00 | 1 000 309.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 677.00 | | | 486 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 354.00 | | | 769 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 026.00 | | | 936 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FG Production vendue services | 755 943.00 | | 755 943.00 | 755 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 525.00 | | 774 525.00 | 774 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 15 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 596.00 | | | 782 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 326.00 | | | 757 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 780.00 | | 46 662.00 | 850 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 896 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 579.00 | | 46 583.00 | 164 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 79.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 552.00 | 25 732.00 | | 38 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 552.00 | 25 732.00 | | 38 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 245.00 | 187 245.00 | | 187 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 302.00 | 119 963.00 | 366 338.00 | 486 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
VP Divers | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 976.00 | 54 690.00 | 2 287.00 | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 355.00 | 403 017.00 | 366 338.00 | 769 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |