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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 950.00 | 204 518.00 | 1 803 432.00 | 2 007 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 905.00 | 204 518.00 | 1 804 387.00 | 2 008 905.00 |
BT Marchandises | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 203 743.00 | | 203 743.00 | 203 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 484.00 | | 1 255 484.00 | 1 255 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 389.00 | 204 518.00 | 3 059 871.00 | 3 264 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 655.00 | | | -21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 462.00 | -21 655.00 | | 186 462.00 |
DL TOTAL (I) | 184 807.00 | -1 655.00 | | 184 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 417.00 | 121 053.00 | | 1 321 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 234.00 | 281 098.00 | | 1 395 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 7 649.00 | | 89 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 064.00 | 409 801.00 | | 2 875 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 871.00 | 408 145.00 | | 3 059 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 204.00 | 409 801.00 | | 2 806 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 933.00 | | 4 986 933.00 | 4 986 933.00 |
FG Production vendue services | 342 217.00 | | 342 217.00 | 342 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 150.00 | | 5 329 150.00 | 5 329 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 48 818.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 182.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 682.00 | 514 101.00 | | 5 333 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 220.00 | 535 757.00 | | 5 147 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 462.00 | -21 655.00 | | 186 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854.00 | | 2 004 051.00 | 4 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | | 2 003 376.00 | 4 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 675.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 204 089.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 204 089.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 417.00 | 1 321 417.00 | | 1 321 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 234.00 | 1 395 234.00 | | 1 395 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 358 620.00 | | | 358 620.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 417.00 | | | 1 201 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 596.00 | 382 596.00 | | 382 596.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 204.00 | 2 806 204.00 | | 2 806 204.00 |