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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 794.00 | 2 206.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 124.00 | 916 365.00 | 2 525 759.00 | 3 442 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 279.00 | 917 159.00 | 2 530 120.00 | 3 447 279.00 |
BT Marchandises | 611 861.00 | | 611 861.00 | 611 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 522.00 | 22 312.00 | 292 210.00 | 314 522.00 |
BZ Autres créances | 644 454.00 | | 644 454.00 | 644 454.00 |
CF Disponibilités | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 346.00 | 22 312.00 | 1 722 034.00 | 1 744 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 625.00 | 939 471.00 | 4 252 154.00 | 5 191 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 550 052.00 | 162 807.00 | | 550 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 686.00 | 407 245.00 | | -288 686.00 |
DL TOTAL (I) | 503 366.00 | 792 052.00 | | 503 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 161.00 | 263 991.00 | | 35 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 902.00 | 1 228 712.00 | | 1 260 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 425 420.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 754.00 | 2 662 457.00 | | 2 312 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 044.00 | 257 954.00 | | 100 044.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 6 022.00 | | 9 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 684.00 | 27 955.00 | | 28 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 788.00 | 4 872 512.00 | | 3 748 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 154.00 | 5 664 564.00 | | 4 252 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 288.00 | 4 337 407.00 | | 3 747 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 055.00 | | 1 924 284.00 | 3 969 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 060.00 | 3 447 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446 060.00 | 3 445 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 100.00 | | 1 923 084.00 | 3 968 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 1 200.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 018.00 | 772 852.00 | 496 711.00 | 641 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 018.00 | 772 852.00 | 496 711.00 | 641 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 743.00 | 22 312.00 | 8 743.00 | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | 22 312.00 | 8 743.00 | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743.00 | 22 312.00 | 8 743.00 | 8 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 312.00 | 8 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 902.00 | 1 260 902.00 | | 1 260 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 754.00 | 2 312 754.00 | | 2 312 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 176.00 | 475 176.00 | | 475 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VW T.V.A. | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 288.00 | 3 747 288.00 | | 3 747 288.00 |