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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 734.00 | 2 235.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
AP Constructions | 476 393.00 | 22 220.00 | 454 172.00 | 476 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 024.00 | 15 574.00 | 92 450.00 | 108 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 326.00 | 18 620.00 | 174 706.00 | 193 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 169.00 | 57 149.00 | 1 801 020.00 | 1 858 169.00 |
BT Marchandises | 353 929.00 | | 353 929.00 | 353 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BZ Autres créances | 474 146.00 | | 474 146.00 | 474 146.00 |
CF Disponibilités | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 514.00 | | 1 008 514.00 | 1 008 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 682.00 | 57 149.00 | 2 809 534.00 | 2 866 682.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 250 088.00 | | | 250 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 579.00 | | | 1 627 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | | | 673 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 446.00 | | | 2 559 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 534.00 | | | 2 809 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 757.00 | | | 1 343 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 858 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 858 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 203 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 673 405.00 | | 673 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
VC Groupe et associés | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 992.00 | 411 303.00 | 584 233.00 | 1 626 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705 478.00 | | | 1 705 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 501.00 | 484 844.00 | 22 658.00 | 507 501.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 446.00 | 1 343 757.00 | 584 233.00 | 2 559 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
ST Autres comptes | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
YT Sous‐traitance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 730.00 | | | 856 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 718.00 | | | 864 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |