| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 1 724.00 | 1 246.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AN Terrains | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
AP Constructions | 818 552.00 | 62 367.00 | 756 186.00 | 818 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 689.00 | 52 357.00 | 82 333.00 | 134 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 207.00 | 41 330.00 | 188 877.00 | 230 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 876.00 | 157 777.00 | 1 946 098.00 | 2 103 876.00 |
BT Marchandises | 342 349.00 | | 342 349.00 | 342 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | 83.00 | 21 461.00 | 21 545.00 |
BZ Autres créances | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
CF Disponibilités | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 148.00 | 83.00 | 953 065.00 | 953 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 024.00 | 157 860.00 | 2 899 163.00 | 3 057 024.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 136.00 | | | 1 756 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 577.00 | | | 740 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 659.00 | | | 2 636 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 163.00 | | | 2 899 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 539.00 | | 6 724 539.00 | 6 724 539.00 |
FG Production vendue services | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 956.00 | | 6 753 956.00 | 6 753 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 516.00 | | | 6 872 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 099.00 | | | 6 860 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 169.00 | | 414 494.00 | 1 858 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 999.00 | 8 788.00 | 2 103 876.00 | 159 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 999.00 | 8 788.00 | 1 449 049.00 | 159 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 969.00 | | | 612 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 342.00 | | 414 494.00 | 1 203 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 149.00 | 109 417.00 | 8 788.00 | 57 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 990.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | 108 427.00 | 8 788.00 | 56 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 577.00 | 740 577.00 | | 740 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VC Groupe et associés | 283 155.00 | 283 155.00 | | 283 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 684.00 | 218 594.00 | 898 934.00 | 1 754 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 593.00 | | | 322 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 314.00 | 444 657.00 | 22 658.00 | 467 314.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 659.00 | 1 100 568.00 | 898 934.00 | 2 636 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
ST Autres comptes | 491 967.00 | | | 491 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 159.00 | | | 987 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 997.00 | | | 959 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 706.00 | | | 665 706.00 |