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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 1 652.00 | 498.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 079.00 | 268 016.00 | 66 062.00 | 334 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 19 151.00 | 5 856.00 | 25 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 163.00 | 290 594.00 | 266 568.00 | 557 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
BZ Autres créances | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 607.00 | 290 594.00 | 472 012.00 | 762 607.00 |
CU Autres participations | 491.00 | 31.00 | 460.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DG Autres réserves | 233 318.00 | 192 931.00 | | 233 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 40 387.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 383 464.00 | 353 168.00 | | 383 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 996.00 | 54 036.00 | | 32 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 29 327.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 975.00 | 8 673.00 | | 14 975.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 5 557.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 549.00 | 97 593.00 | | 88 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 012.00 | 450 761.00 | | 472 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
FD Production vendue biens | -18 535.00 | | -18 535.00 | -18 535.00 |
FG Production vendue services | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 393.00 | | 392 393.00 | 392 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 487.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 603.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 675.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 721.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 675.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 396.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -721.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 706.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 001.00 | 368 190.00 | | 396 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 706.00 | 327 803.00 | | 365 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 40 387.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 420.00 | | 46 255.00 | 549 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 512.00 | 557 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 037.00 | 361 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 017.00 | | 46 255.00 | 351 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 542.00 | 44 487.00 | 35 464.00 | 281 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 798.00 | 44 487.00 | 35 464.00 | 279 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | | 31.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VP Divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 5 937.00 | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | 8 288.00 | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 54 457.00 | 46 825.00 | | 54 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 437.00 | 47 561.00 | | 60 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | 688.00 | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 673.00 | 4 697.00 | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | 10 634.00 | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 125.00 | 103 361.00 | | 125 125.00 |