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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 1 796.00 | 354.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 064.00 | 286 026.00 | 77 038.00 | 363 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 21 285.00 | 17 324.00 | 38 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 751.00 | 310 881.00 | 288 870.00 | 599 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 024.00 | 310 881.00 | 503 143.00 | 814 024.00 |
CU Autres participations | 491.00 | 31.00 | 460.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DG Autres réserves | 263 613.00 | 233 318.00 | | 263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 30 295.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 398 235.00 | 383 464.00 | | 398 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 1 140.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 32 996.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 085.00 | 32 771.00 | | 52 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | 14 975.00 | | 8 216.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 6 667.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 907.00 | 88 549.00 | | 104 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 143.00 | 472 012.00 | | 503 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 907.00 | 88 549.00 | | 104 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
FD Production vendue biens | -20 923.00 | | -20 923.00 | -20 923.00 |
FG Production vendue services | 333 463.00 | | 333 463.00 | 333 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 548.00 | | 452 548.00 | 452 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 673.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 740.00 | | 1 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 698.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 842.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 842.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 387.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | 612.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 999.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | -158.00 | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 5 398.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 051.00 | 396 001.00 | | 456 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 280.00 | 365 706.00 | | 441 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 772.00 | 30 295.00 | | 14 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 163.00 | | 73 930.00 | 557 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 343.00 | 599 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 343.00 | 403 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 235.00 | | 73 930.00 | 361 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 564.00 | 45 673.00 | 25 386.00 | 290 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 820.00 | 45 673.00 | 25 386.00 | 288 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | | 31.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |