| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 429.00 | 30 196.00 | 232.00 | 30 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 950.00 | 232 731.00 | 7 218.00 | 239 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
CF Disponibilités | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 875.00 | 232 731.00 | 257 143.00 | 489 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 250 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 5 150.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 128.00 | 32 692.00 | | -191 128.00 |
DL TOTAL (I) | 114 314.00 | 305 442.00 | | 114 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 6 129.00 | | 17 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 691.00 | 90 130.00 | | 125 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 829.00 | 96 260.00 | | 142 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 143.00 | 401 703.00 | | 257 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 260.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 696.00 | | 836 696.00 | 836 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 696.00 | | 836 696.00 | 836 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 719.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 697.00 | 125.00 | | 134 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 697.00 | 14 835.00 | | -134 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 810.00 | 835 401.00 | | 838 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 938.00 | 802 709.00 | | 1 029 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 128.00 | 32 692.00 | | -191 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | 5 602.00 | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 508.00 | 33 719.00 | 123.00 | 64 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 508.00 | 33 719.00 | 123.00 | 64 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VP Divers | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 953.00 | 19 967.00 | 6 986.00 | 26 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |