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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 176.00 | | 453 176.00 | 453 176.00 |
CF Disponibilités | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 305.00 | | 522 305.00 | 522 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 305.00 | | 522 305.00 | 522 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 714.00 | 287 000.00 | | 96 714.00 |
DH Report à nouveau | | 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 120.00 | -191 128.00 | | 291 120.00 |
DL TOTAL (I) | 405 435.00 | 114 314.00 | | 405 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 17 137.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 892.00 | 125 691.00 | | 111 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 869.00 | 142 829.00 | | 116 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 305.00 | 257 143.00 | | 522 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 869.00 | 142 829.00 | | 116 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 353.00 | | | 497 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 70.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 261.00 | 134 697.00 | | 135 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 170.00 | -134 697.00 | | 506 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 289.00 | 838 810.00 | | 644 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 169.00 | 1 029 938.00 | | 353 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 120.00 | -191 128.00 | | 291 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 3 590.00 | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 104.00 | 233.00 | 98 337.00 | 98 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 104.00 | 233.00 | 98 337.00 | 98 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |