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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 570 159.00 | | 570 159.00 | 570 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 7 871.00 | 1 048.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 402.00 | 36 234.00 | 189 169.00 | 225 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 071.00 | 50 431.00 | 761 641.00 | 812 071.00 |
BT Marchandises | 195 482.00 | | 195 482.00 | 195 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 997.00 | 50 431.00 | 1 090 567.00 | 1 140 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 949.00 | 195 873.00 | | 170 949.00 |
DL TOTAL (I) | 323 398.00 | 348 322.00 | | 323 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 577.00 | 236 561.00 | | 201 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 640.00 | 325 596.00 | | 350 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 188 812.00 | | 138 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 78 561.00 | | 76 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 169.00 | 829 529.00 | | 767 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 567.00 | 1 177 851.00 | | 1 090 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 418.00 | | 326 376.00 | 807 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 723.00 | 812 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 723.00 | 234 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 486.00 | | | 576 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 534.00 | | 325 510.00 | 230 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 866.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 101.00 | 18 194.00 | 114 864.00 | 147 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 774.00 | 18 194.00 | 114 864.00 | 140 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 577.00 | 36 918.00 | 103 621.00 | 201 577.00 |
VI Groupe et associés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 169.00 | 602 510.00 | 103 621.00 | 767 169.00 |