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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 570 159.00 | | 570 159.00 | 570 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 8 779.00 | 1 013.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 295.00 | 99 222.00 | 131 073.00 | 230 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 854.00 | 114 327.00 | 703 527.00 | 817 854.00 |
BT Marchandises | 226 480.00 | | 226 480.00 | 226 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 558.00 | 114 327.00 | 1 100 231.00 | 1 214 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 389.00 | 212 427.00 | | 228 389.00 |
DL TOTAL (I) | 380 838.00 | 364 876.00 | | 380 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 765.00 | 162 912.00 | | 115 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 616.00 | 366 007.00 | | 351 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 238.00 | 140 829.00 | | 171 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 522.00 | 78 011.00 | | 79 522.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 394.00 | 747 758.00 | | 719 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 231.00 | 1 112 634.00 | | 1 100 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 161.00 | | 2 046 161.00 | 2 046 161.00 |
FG Production vendue services | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 999.00 | | 2 104 999.00 | 2 104 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 340.00 | 2 088 638.00 | | 2 108 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 951.00 | 1 876 211.00 | | 1 879 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 389.00 | 212 427.00 | | 228 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 898.00 | | 956.00 | 816 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 486.00 | | | 576 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 137.00 | | 950.00 | 239 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 6.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 749.00 | 22 578.00 | | 91 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 423.00 | 22 578.00 | | 85 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 765.00 | 26 550.00 | 73 611.00 | 115 765.00 |
VI Groupe et associés | 351 616.00 | 351 616.00 | | 351 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 394.00 | 630 179.00 | 73 611.00 | 719 394.00 |