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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 256.00 | 1 744.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 868 760.00 | 3 906.00 | 1 864 854.00 | 1 868 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BZ Autres créances | 471 146.00 | | 471 146.00 | 471 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 795.00 | | 560 795.00 | 560 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 555.00 | 3 906.00 | 2 425 650.00 | 2 429 555.00 |
CU Autres participations | 1 863 110.00 | | 1 863 110.00 | 1 863 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 300.00 | 974 300.00 | | 974 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 56 720.00 | | 97 430.00 |
DG Autres réserves | 579 928.00 | 575 368.00 | | 579 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | 45 270.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 426.00 | 1 776 658.00 | | 1 812 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 146.00 | 101 060.00 | | 524 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 812.00 | 314 135.00 | | 48 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 3 742.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 32 384.00 | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 224.00 | 451 321.00 | | 613 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 650.00 | 2 227 980.00 | | 2 425 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 659.00 | 417 844.00 | | 223 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 074.00 | 45 469.00 | | 36 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 340.00 | | 388 340.00 | 388 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 340.00 | | 388 340.00 | 388 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 011.00 | 55 894.00 | | 61 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 10 327.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 632.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 938.00 | 10 000.00 | | 44 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 619.00 | 10 632.00 | | 46 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -305.00 | | -5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 874.00 | 450 513.00 | | 494 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 107.00 | 405 243.00 | | 459 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 767.00 | 45 270.00 | | 35 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 649.00 | | 2 000.00 | 1 925 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 889.00 | 1 868 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 3 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | 2 000.00 | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 110.00 | | | 1 863 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 133.00 | 4 723.00 | 13 951.00 | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 256.00 | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 4 468.00 | 13 762.00 | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VC Groupe et associés | 469 701.00 | 469 701.00 | | 469 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 788.00 | 98 223.00 | 389 565.00 | 487 788.00 |
VI Groupe et associés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 173.00 | 535 173.00 | | 535 173.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 224.00 | 223 659.00 | 389 565.00 | 613 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 3 697.00 | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | 4 094.00 | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 44 539.00 | 20 623.00 | | 44 539.00 |
YT Sous‐traitance | 58 464.00 | 96 450.00 | | 58 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | 3 697.00 | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 665.00 | 77 060.00 | | 77 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 163.00 | 17 109.00 | | 9 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 431.00 | 121 166.00 | | 106 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |