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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 856.00 | 5 650.00 | 288 206.00 | 293 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 235 248.00 | | 235 248.00 | 235 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 415.00 | 5 650.00 | 613 765.00 | 619 415.00 |
CU Autres participations | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 300.00 | 974 300.00 | | 974 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
DG Autres réserves | 604 464.00 | 601 081.00 | | 604 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 132.00 | 55 383.00 | | -1 310 132.00 |
DL TOTAL (I) | 491 062.00 | 1 853 194.00 | | 491 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 710.00 | 66 326.00 | | 85 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 2 880.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 9 379.00 | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 17.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 703.00 | 577 337.00 | | 122 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 765.00 | 2 430 531.00 | | 613 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 703.00 | 286 934.00 | | 122 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 2 728.00 | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 613.00 | 64 610.00 | | 66 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 342.00 | | | 476 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 342.00 | | | 476 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 188.00 | | | 318 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 174.00 | | | 1 575 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893 362.00 | | | 1 893 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417 020.00 | | | -1 417 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 625.00 | 389 580.00 | | 810 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 757.00 | 334 197.00 | | 2 120 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 132.00 | 55 383.00 | | -1 310 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 760.00 | | 270.00 | 1 868 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575 174.00 | 288 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 174.00 | 293 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 110.00 | | 270.00 | 1 863 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 628.00 | | | 391 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 2 665.00 | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 3 022.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 14 822.00 | 26 811.00 | | 14 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 959.00 | 31 355.00 | | 6 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 2 665.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 602.00 | 69 386.00 | | 43 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 499.00 | 7 188.00 | | 2 499.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 023.00 | 61 188.00 | | 27 023.00 |