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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 106.00 | 82 761.00 | 30 344.00 | 113 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 911.00 | 86 697.00 | 53 214.00 | 139 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
072 Créances – Autres | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
110 Total général Actif | 235 105.00 | 86 697.00 | 148 408.00 | 235 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
222 Production stockée | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
242 Autres charges externes. | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
252 Charges sociales | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |