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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 043.00 | 34 739.00 | 186 304.00 | 221 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 937.00 | 2 250.00 | 687.00 | 2 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 937.00 | 2 250.00 | 687.00 | 2 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
072 Créances – Autres | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 757.00 | 278 462.00 | 30 295.00 | 308 757.00 |
110 Total général Actif | 311 694.00 | 280 712.00 | 30 982.00 | 311 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119.00 | 2 250.00 | 869.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 205 970.00 | 61 198.00 | 144 772.00 | 205 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 848.00 | 61 198.00 | 253 650.00 | 314 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 967.00 | 63 448.00 | 254 519.00 | 317 967.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960 046.00 | | | 960 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
230 Autres produits | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 924.00 | | | 308 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 275.00 | | | -15 275.00 |
242 Autres charges externes. | 617.00 | | | 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
252 Charges sociales | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217 517.00 | | | -217 517.00 |
280 Produits financiers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 269.00 | | | -216 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 944.00 | 60 904.00 | | 253 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 437.00 | 193 040.00 | | -15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 246 757.00 | 262 194.00 | | 246 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 893.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | 117 340.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760.00 | 185 721.00 | | 7 760.00 |
ED (V) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 519.00 | 447 916.00 | | 254 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760.00 | 185 721.00 | | 7 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730 219.00 | | | 730 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 652 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967.00 | 968 494.00 | | 1 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404.00 | 775 454.00 | | 17 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 437.00 | 193 040.00 | | -15 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 198.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 462.00 | | | 195 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 839.00 | 205 970.00 | 869.00 | 206 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |