| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 026.00 | 46 188.00 | 77 838.00 | 124 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 035.00 | 27 201.00 | 77 834.00 | 105 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 435.00 | 73 389.00 | 665 046.00 | 738 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 764.00 | | 128 764.00 | 128 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 199.00 | 73 389.00 | 793 810.00 | 867 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 060.00 | | | 487 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 225.00 | | | 705 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 810.00 | | | 793 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 229.00 | | | 312 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 944.00 | | 1 028 944.00 | 1 028 944.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 515.00 | | 1 031 515.00 | 1 031 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 220.00 | | | 1 041 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 352.00 | | | 981 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 739.00 | 38 648.00 | | 34 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 38 648.00 | | 34 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 060.00 | 94 064.00 | 384 831.00 | 487 060.00 |
VI Groupe et associés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 933.00 | 78 559.00 | 9 374.00 | 87 933.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 225.00 | 312 229.00 | 384 831.00 | 705 225.00 |