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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 5 817.00 | 21 583.00 | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
AP Constructions | 80 263.00 | 5 859.00 | 74 404.00 | 80 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 609.00 | 34 355.00 | 66 255.00 | 100 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 18 527.00 | 21 879.00 | 40 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 636.00 | 64 557.00 | 692 079.00 | 756 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 462.00 | 64 557.00 | 775 904.00 | 840 462.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 699.00 | 417 166.00 | | 426 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 9 533.00 | | 7 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355.00 | 703.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 443 318.00 | 436 202.00 | | 443 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 672.00 | 173 295.00 | | 243 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 708.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 36 162.00 | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 44 333.00 | | 51 682.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 1 666.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 586.00 | 256 165.00 | | 332 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 904.00 | 692 368.00 | | 775 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 286.00 | | 195 306.00 | 695 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 956.00 | 756 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 856.00 | 221 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 300.00 | | 25 000.00 | 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 878.00 | | 170 256.00 | 184 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 50.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 393.00 | 22 484.00 | 30 319.00 | 72 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 3 417.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 993.00 | 19 067.00 | 30 319.00 | 69 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 102.00 | 21 162.00 | | 21 102.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 586.00 | 332 586.00 | | 332 586.00 |