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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 10 817.00 | 16 583.00 | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
AP Constructions | 80 263.00 | 13 885.00 | 66 378.00 | 80 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 397.00 | 50 233.00 | 51 165.00 | 101 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 180.00 | 23 493.00 | 20 688.00 | 44 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 199.00 | 98 427.00 | 662 772.00 | 761 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 422.00 | 98 427.00 | 754 995.00 | 853 422.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 163.00 | 426 699.00 | | 434 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | 7 464.00 | | 38 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | 355.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 482 003.00 | 443 318.00 | | 482 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 205.00 | 243 672.00 | | 187 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 173.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 34 040.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | 51 682.00 | | 46 879.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 020.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 991.00 | 332 586.00 | | 272 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 995.00 | 775 904.00 | | 754 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 886.00 | 37 951.00 | | 32 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 636.00 | 4 563.00 | | 756 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 199.00 | | | 761 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 278.00 | 4 563.00 | | 221 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 557.00 | 33 870.00 | | 64 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 5 000.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 28 870.00 | | 58 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VW T.V.A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 991.00 | 272 991.00 | | 272 991.00 |