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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 6 185.00 | 1 215.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 512.00 | 13 901.00 | 6 611.00 | 20 512.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 912.00 | 20 086.00 | 7 826.00 | 27 912.00 |
060 Stock marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
072 Créances – Autres | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
110 Total général Actif | 57 308.00 | 20 086.00 | 37 223.00 | 57 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 798.00 | 142 238.00 | | 129 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | | | 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
230 Autres produits | 5 511.00 | 207.00 | | 5 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 110.00 | 142 444.00 | | 138 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 645.00 | 112 015.00 | | 108 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 776.00 | -967.00 | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 169.00 | 11 745.00 | | 8 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 783.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 981.00 | 13 205.00 | | 14 981.00 |
252 Charges sociales | 3 948.00 | 4 663.00 | | 3 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 2 354.00 | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 333.00 | 143 858.00 | | 140 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 224.00 | -1 413.00 | | -2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 511.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 736.00 | 539.00 | | 5 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -733.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80.00 | -1 730.00 | | 80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 494.00 | | | 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494.00 | | | 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -371.00 | | | -371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 953.00 | | | 7 953.00 |