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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 7 609.00 | 2 191.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 14 822.00 | 6 221.00 | 21 042.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 842.00 | 22 431.00 | 8 411.00 | 30 842.00 |
060 Stock marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
110 Total général Actif | 54 541.00 | 22 431.00 | 32 110.00 | 54 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 245.00 | 129 798.00 | | 138 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 142.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 827.00 | 2 658.00 | | 6 827.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 5 511.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 426.00 | 138 110.00 | | 145 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 871.00 | 108 645.00 | | 121 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | 776.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 89.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 11 558.00 | 8 169.00 | | 11 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 804.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 124.00 | 14 981.00 | | 11 124.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | 3 948.00 | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 2 914.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 97.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 268.00 | 140 333.00 | | 150 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 842.00 | -2 224.00 | | -4 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 6 677.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 237.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | 5 736.00 | | 2 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 695.00 | 80.00 | | -6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |