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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 062.00 | | 8 384 062.00 | 8 384 062.00 |
CF Disponibilités | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 615.00 | | 8 666 615.00 | 8 666 615.00 |
CU Autres participations | 8 384 062.00 | | 8 384 062.00 | 8 384 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
DH Report à nouveau | 730 282.00 | | | 730 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 999.00 | | | 1 134 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 868.00 | | | 4 725 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 3 933 547.00 | | | 3 933 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 747.00 | | | 3 940 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 615.00 | | | 8 666 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 747.00 | | | 3 940 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 581.00 | | | 1 071 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 581.00 | | | 1 071 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 081.00 | | | 717 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 954.00 | | | 1 744 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 955.00 | | | 609 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 999.00 | | | 1 134 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 762 181.00 | 976 381.00 | | 7 762 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 500.00 | 8 384 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 500.00 | 8 384 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762 181.00 | 976 381.00 | | 7 762 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 547.00 | 3 933 547.00 | | 3 933 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 747.00 | 3 940 747.00 | | 3 940 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |