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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 062.00 | | 8 384 062.00 | 8 384 062.00 |
BZ Autres créances | 1 983 208.00 | | 1 983 208.00 | 1 983 208.00 |
CF Disponibilités | 880 398.00 | | 880 398.00 | 880 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 606.00 | | 2 863 606.00 | 2 863 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 667.00 | | 11 247 667.00 | 11 247 667.00 |
CU Autres participations | 8 384 062.00 | | 8 384 062.00 | 8 384 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 987.00 | | | 2 319 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 271.00 | | | 2 038 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 302 652.00 | | | 7 302 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 3 933 547.00 | | | 3 933 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 015.00 | | | 3 945 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 667.00 | | | 11 247 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 015.00 | | | 3 945 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 774.00 | | | 2 068 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 271.00 | | | 2 038 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 062.00 | | | 8 384 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 384 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384 062.00 | | | 8 384 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 547.00 | 3 933 547.00 | | 3 933 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 983 157.00 | 1 983 157.00 | | 1 983 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 208.00 | 1 983 208.00 | | 1 983 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 015.00 | 3 945 015.00 | | 3 945 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 903.00 | | | 29 903.00 |