| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | 6 645.00 | 18 185.00 | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 493.00 | 119 770.00 | 71 723.00 | 191 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 362.00 | 167 285.00 | 379 077.00 | 546 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 035.00 | 293 700.00 | 645 335.00 | 939 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 816.00 | | 181 816.00 | 181 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 852.00 | 293 700.00 | 827 152.00 | 1 120 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
DG Autres réserves | 99 091.00 | 90 554.00 | | 99 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 710.00 | 8 538.00 | | 39 710.00 |
DL TOTAL (I) | 342 423.00 | 302 712.00 | | 342 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 415.00 | 405 866.00 | | 341 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 083.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 59 776.00 | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 454.00 | 69 518.00 | | 84 454.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 4 862.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 729.00 | 541 104.00 | | 484 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 152.00 | 843 817.00 | | 827 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 303.00 | 200 035.00 | | 209 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 375.00 | | 30 660.00 | 908 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 196.00 | | 30 660.00 | 707 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 369.00 | 74 331.00 | | 219 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 4 966.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 690.00 | 69 365.00 | | 217 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 069.00 | 65 643.00 | 223 382.00 | 341 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VP Divers | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 729.00 | 209 303.00 | 223 382.00 | 484 729.00 |