| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | 21 543.00 | 3 287.00 | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 350.00 | 169 994.00 | 90 356.00 | 260 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 274.00 | 317 969.00 | 291 305.00 | 609 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 813.00 | 509 506.00 | 557 307.00 | 1 066 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 896.00 | 509 506.00 | 784 390.00 | 1 293 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
DG Autres réserves | 102 904.00 | 72 068.00 | | 102 904.00 |
DH Report à nouveau | | -20 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 055.00 | 51 201.00 | | 76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 290 020.00 | 213 965.00 | | 290 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 441.00 | 411 499.00 | | 353 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 3 640.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 50 757.00 | | 58 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 804.00 | 77 061.00 | | 75 804.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 9 274.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 370.00 | 552 231.00 | | 494 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 390.00 | 766 196.00 | | 784 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 375.00 | 199 072.00 | | 222 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 349.00 | | 87 007.00 | 983 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 1 066 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 869 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 159.00 | | 87 007.00 | 786 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 892.00 | 74 914.00 | 2 300.00 | 436 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 577.00 | 4 966.00 | | 16 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 315.00 | 69 948.00 | 2 300.00 | 420 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 160.00 | 81 164.00 | 242 734.00 | 353 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 050.00 | 22 690.00 | 12 360.00 | 35 050.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 370.00 | 222 375.00 | 242 734.00 | 494 370.00 |