| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 303 550.00 | 4 396.00 | 299 153.00 | 303 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 081.00 | 4 396.00 | 529 684.00 | 534 081.00 |
BN En cours de production de biens | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
BT Marchandises | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
BZ Autres créances | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CF Disponibilités | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 496.00 | | 823 496.00 | 823 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 577.00 | 4 396.00 | 1 353 180.00 | 1 357 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 130.00 | -424 964.00 | | -427 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 709.00 | -2 166.00 | | -66 709.00 |
DL TOTAL (I) | -393 839.00 | -327 130.00 | | -393 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 041.00 | 1 584 170.00 | | 1 600 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 77 118.00 | | 145 690.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 578.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 020.00 | 1 661 867.00 | | 1 747 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 180.00 | 1 334 737.00 | | 1 353 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 978.00 | 77 697.00 | | 146 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
FM Production stockée | | | -282 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 512 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 764.00 | 382 267.00 | | 264 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 473.00 | 384 433.00 | | 331 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 709.00 | -2 166.00 | | -66 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 642.00 | | 1 597 642.00 | 1 597 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 25 771.00 | 43 385.00 | 69 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 021.00 | 146 979.00 | 1 600 042.00 | 1 747 021.00 |