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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 303 550.00 | 17 549.00 | 286 000.00 | 303 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 081.00 | 17 549.00 | 516 531.00 | 534 081.00 |
BN En cours de production de biens | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
BT Marchandises | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 198.00 | | 853 198.00 | 853 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 279.00 | 17 549.00 | 1 369 729.00 | 1 387 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 839.00 | -427 130.00 | | -493 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 936.00 | -66 709.00 | | -66 936.00 |
DL TOTAL (I) | -460 776.00 | -393 839.00 | | -460 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 289.00 | 1 600 041.00 | | 1 615 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 916.00 | 145 690.00 | | 209 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 287.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 505.00 | 1 747 020.00 | | 1 830 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 729.00 | 1 353 180.00 | | 1 369 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 146 978.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 289.00 | | | 1 615 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 278.00 | 264 764.00 | | 24 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 214.00 | 331 473.00 | | 91 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 936.00 | -66 709.00 | | -66 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 916.00 | 209 916.00 | | 209 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 890.00 | | | 1 612 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 505.00 | 215 216.00 | 2 400.00 | 1 830 505.00 |